一个用于宏观周期、政策变量、地缘事件与大类资产敏感性分析的 Agent Skill。
它把宏观分析拆成「主轴识别 → 利益结构 → 数据锚定 → 政策信号 → 传导链条 → 情景分支 → 资产敏感性 → 触发/失效条件 → 风险控制」的可复用工作流，适合月度宏观复盘、年度/季度预测、事件冲击分析、资产观点检查、组合诊断和投资研究笔记。
本仓库遵循 Agent Skills 开放格式：一个 Skill 是一个包含必需文件 SKILL.md 的目录，也可以按需加入 references/、scripts/、assets/ 等资源，用于渐进式加载更详细的方法论、脚本或模板。
只要你的 Agent 或平台支持 Agent Skills 约定，就可以加载和使用本 Skill。
npx skills add Ficere/macro-regime-mapping也可以将 Ficere 替换为你 fork 后的 GitHub 用户名或组织名。
手动安装 / Manual install
下载或克隆本仓库，然后把整个目录放到你的 Agent 技能目录中，例如：
~/.agents/skills/macro-regime-mapping/
目录名和 SKILL.md frontmatter 中的 name 字段都应保持为 macro-regime-mapping。
三步使用本 Skill：
- 说出需求：用自然语言告诉 Agent 你要分析什么（月度复盘/事件推演/观点检查/组合诊断）
- 自动路由：Agent 根据问题复杂度自动选择轻量流程（快速判断）或深度流程（完整推演）
- 对齐模板：Agent 输出将自动对齐到本 Skill 定义的输出模板结构
详细范例见 references/examples.md。
当你希望 Agent 完成以下任务时，可以使用本 Skill：
- 做月度宏观经济复盘，梳理不同国家、地区与主要经济体的变量变化
- 分析财政、货币、通胀、地产、出口、地缘冲突、汇率和流动性之间的传导关系
- 把宏观变量映射到汇率、债券、股票、大宗商品、地产、红利资产等大类资产敏感性
- 构建 base / upside / downside / tail risk 情景表
- 找预期差、触发条件、失效条件和后续跟踪指标
- 复盘之前的宏观判断，并根据新证据更新观点
- 做年度或季度预测，并区分方向置信度与时间节点置信度
- 做持仓组合诊断，将宏观情景叠加到个股量化评分上（结合 a-stock-analyst 等量化管线）
- 对中国特有宏观变量（MLF/LPR/PSL/社融/城投债/土地出让金等）进行激励-约束-传导分析
用 macro-regime-mapping 帮我做一份 2026 年 4 月全球宏观月度复盘，重点看主要经济体财政变化、美国通胀、油价和主要货币。
分析一下如果中东冲突缓和，原油、黄金、美债、人民币和 A 股分别会受到什么影响。给我情景分支和失效条件。
检查我的观点：今年某一经济体通胀会回升，本地债券逻辑可能反转。请按变量、传导链、支持证据、反对证据和跟踪指标拆解。
做一个非投资建议版的大类资产敏感性表：人民币、美债、中债、日经、A 股、黄金、原油。
帮我看一下当前持仓是否需要调整，结合宏观情景和个股量化评分做诊断。
美联储今年会降息吗？（轻量查询，自动走精简流程）
| 模块 | 能做什么 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 宏观复盘 | 按月或按事件梳理关键变量变化 | 需要实时数据时应联网或调用金融数据工具 |
| 国内周期 | 分析财政、货币、通胀、地产、出口、消费和投资 | 不把单月数据机械外推 |
| 中国宏观变量（v1.2） | 分析 MLF/OMO/PSL/再贷款、社融/M2/M1、LPR、城投债、土地出让金、地产政策、出口/汇率管理、产业政策 | 详见 references/china-macro.md |
| 全球周期 | 分析美国、日本、欧洲和地缘事件 | 区分真实经济冲击与情绪定价 |
| 主轴识别 | 找出当前驱动宏观系统的最大结构性力量 | 需要写出主轴切换信号 |
| 利益结构 | 分析政府、央行、企业、居民、外资等主体约束 | 不预测个人心理，只推演结构性行为 |
| 数据锚定 | 用存量/流量、变化速率、历史分位和隐含预期定位阶段 | 不制造过度精确的点位预测 |
| 政策信号 | 解读新增、减少、行动/表态偏差和先行动作 | 必须结合预算、执行和后续验证 |
| 传导链 | 将变量连接成因果链 | 避免孤立结论 |
| 情景分支 | 输出 base/upside/downside/tail risk | 每个情景都应有触发和失效条件 |
| 资产敏感性 | 讨论 FX、债券、权益、大宗、红利资产 | 不输出个性化买卖建议 |
| 预期差 | 找市场共识与数据/政策约束之间的偏差 | 必须说明为什么可能判断错误 |
| 风险控制 | 标注高风险工具、杠杆、期货、波动风险 | 高风险产品需明确警示 |
| 预测纪律 | 输出判断、核心逻辑、关键前提、失效条件和置信度 | 方向置信度与时间置信度分开标注 |
| 组合诊断（v1.2） | 宏观情景叠加量化评分，输出逐标的操作方案与再配置方案 | 详见 references/portfolio-diagnosis.md |
轻量查询模板（v1.2 新增）
适用于单一问题、快速判断。Agent 根据问题复杂度自动匹配。
【快速判断】一句话方向性结论
→ 当前主导轴
→ 核心传导链
→ 基准情景
→ 置信度、失效条件、跟踪信号
→ ⚠️ 风险声明
预测判断模板
【判断】明确的方向性结论，一句话。
【核心逻辑】1-3 条因果链，每条不超过 2 句。
【关键前提】该判断成立所需的必要条件。
【失效条件】哪些数据、政策或市场行为会证伪该判断。
【置信度】方向置信度：高/中/低；时间节点置信度：高/中/低。
月度宏观复盘模板
- 摘要：提炼三到五个本期最重要的变化
- 本地或区域模块：财政、货币、通胀、地产、贸易、消费与投资
- 全球模块：主要经济体、地缘事件、美元与流动性
- 资产敏感性图谱：汇率、债券、权益、大宗商品、地产与类固收资产
- 情景表：基准情景、上行情景、下行情景、尾部风险
- 跟踪清单：后续数据、政策会议、关键事件与失效信号
- 风险提示：说明不确定性、适用边界与非投资建议属性
事件冲击分析模板
- 事件摘要：说明事件本身与市场即时反应
- 传导拆解：区分真实经济影响与情绪定价
- 利益相关方：分析各方动机、约束与谈判路径
- 情景分支：列出不同演化路径及触发条件
- 资产敏感性：讨论可能的一阶与二阶影响
- 失效条件：说明什么变化会推翻当前结论
资产观点检查模板
- 资产与当前共识：明确正在检查的观点
- 支持因素：列出支持该观点的宏观驱动
- 反对因素：列出削弱该观点的宏观约束
- 跨资产验证：检查其他资产是否确认或否定该逻辑
- 触发/失效清单：给出需要继续跟踪的信号
- 风险收益评估：只讨论敏感性与不确定性，不给出个性化买卖建议
组合诊断模板（v1.2 新增）
- 当前持仓诊断表：标的/比例/评分/信号/趋势/风险
- 宏观定位：市场宽度、行业强度排名、市场风格
- 持仓错配分析：逐标的 vs 宏观情景交叉矩阵
- 逐标的操作建议：减仓/清仓/保留/加仓 + 理由 + 止损
- 仓位再配置方案：前/后再配置对比
- 情景推演：基准/上行/下行/尾端风险下组合表现
- 失效条件与风险声明
详细方法论见 references/portfolio-diagnosis.md
更详细的方法论放在：
references/methodology.md ← 完整报告、多地区、多资产、情景表
references/reasoning-framework.md ← 年度/季度预测、利益结构、政策信号、置信度
references/china-macro.md ← (v1.2) 中国宏观变量：MLF/LPR/PSL/社融/城投债/土地出让金/产业政策
references/examples.md ← (v1.2) 完整端到端范例：月度复盘 + 政策事件推演 + 对齐检查清单
references/portfolio-diagnosis.md ← (v1.2) 组合诊断方法论：宏观情景 × 量化评分 → 逐标的操作方案
当需要生成完整报告、多地区分析、多资产情景表或连续月度复盘时，Agent 应加载 references/methodology.md。当任务涉及年度/季度预测、方向性判断、利益结构、政策信号解读、数据锚定或置信度分级时，Agent 应加载 references/reasoning-framework.md。当涉及中国特有宏观变量分析时，加载 references/china-macro.md。当需要对齐输出格式时，加载 references/examples.md。当需要组合诊断时，加载 references/portfolio-diagnosis.md。
macro-regime-mapping/
├── SKILL.md
├── README.md
├── LICENSE
└── references/
├── methodology.md
├── reasoning-framework.md
├── china-macro.md ← (v1.2) 中国宏观特色变量模块
├── examples.md ← (v1.2) 完整范例 + Quick Start 指南
└── portfolio-diagnosis.md ← (v1.2) 组合诊断方法论
新增：
- Quick Start / 快速上手：SKILL.md 新增三步快速使用指南
- 轻量 vs 深度流程路由：工单流 Step 1a 新增分流逻辑，自动根据查询复杂度选择 5 步精简版或完整 12-13 步推演
- 轻量查询输出模板：新增 Lightweight / Quick Query 模板（快速判断 + 主导轴 + 核心传导 + 基准情景 + 置信度）
- 组合诊断模板：新增 Portfolio Diagnosis 输出模板，支持持仓诊断 + 宏观情景叠加 + 逐标的操作方案
- references/china-macro.md：中国宏观特色变量模块，涵盖 MLF/OMO/PSL/再贷款、社融/M2/M1、LPR、城投债/隐性债务、土地出让金、房地产调控、出口/汇率管理、产业政策，每个变量以激励-约束-传导三段式与利益相关者框架同构
- references/examples.md：两份完整端到端范例（月度宏观复盘 + 单一政策事件推演）+ 对齐检查清单
- references/portfolio-diagnosis.md：组合诊断方法论，含 SQL 查询模板与回测方法
变更：
- SKILL.md 版本号 1.1.0 → 1.2.0
- Step 1 新增输出模式：Portfolio-diagnosis mode
- Step 4 新增中国宏观变量加载指引
- Reference Loading 新增三个加载触发条件
- When to Use 新增组合诊断与回测触发词
- README 更新目录结构、能力边界表、输出模板、使用示例
- 初始公开版本
- 完整 13 步推演工作流
- 五层推演强化框架（reasoning-framework.md）
- 方法论参考（methodology.md）
- 月度复盘/事件冲击/资产观点检查三套模板
- 预测输出规范与置信度分级
本 Skill 仅用于宏观研究与教育分析，不构成个性化投资建议、交易指令、税务建议或收益承诺。涉及期货、杠杆、期权、反向产品等高风险工具时，应特别注意快速亏损与流动性风险。
MIT